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匿名用戶
2021-03-12
市面上發(fā)行的新基金凈值都是1元，基金發(fā)行價(jià)格是指基金發(fā)起人初次發(fā)行基金單位時所確定的每份基金單位的價(jià)格，基金一般按面值發(fā)行，不能溢價(jià)發(fā)行。假如買了1萬元的基金，但到手的基金數(shù)量不會是一萬份基金，要扣除申購費(fèi)和認(rèn)購費(fèi)后，剩下的部分才是所購買基金的數(shù)量。
匿名用戶
2021-03-12
新基金發(fā)行時凈值一般為1，但基金在封閉期間內(nèi)，基金經(jīng)理會進(jìn)行建倉，基金在封閉期間內(nèi)也是有波動的，所以不能確定基金上市時凈值是多少，不過基金上市時凈值與基金發(fā)行時凈值偏離值不會很大。