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匿名用戶
2021-03-15
基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。基金的申購和贖回每天都會發(fā)生，所以作為交易依據(jù)的基金單位資產(chǎn)凈值必須在每天的收市后進行計算，并于次日公布。
匿名用戶
2021-03-15
基金凈值是投資者單位基金資產(chǎn)的真實價值，基金凈值是相應時點上基金資產(chǎn)總市場價值扣除負債后的部分，表現(xiàn)單位基金資產(chǎn)的真實價值。