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問答
企業(yè)口碑
匿名用戶
2021-03-16
貨幣基金沒有累計凈值的概念，因為它的單位凈值總是1;每萬份收益是指當日持有10000份基金所能獲得的收益(這部分收益直接轉換為基金份額，以日復利的形式獲得下一日的收益);判斷貨幣基金的好壞主要是兩個指標：收益率和流動性。
匿名用戶
2021-03-16
貨幣基金的凈值采用攤余成本法和影子定價法相結合的方法進行計算。一般情況下，貨幣基金采用攤余成本法進行會計核算，攤余成本法是指估值對象以買入成本列示，按照票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內平均攤銷。